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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Income Class I - dis - USD Fonds 118392988 / IE00014EM9P3

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Nettoinventarwert (NAV)

154.35 USD -4.05 USD -2.56 %
Vortag 158.39 USD Datum 17.07.2026

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Income Class I - dis - USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 118392988
ISIN IE00014EM9P3
Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Income Class I - dis - USD Fonds
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 20.05.2022
Kategorie Aktien Asien-Pazifik ohne Japan
Währung USD
Volumen 320’031’225.17
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 20.07.2026

Anlagepolitik

So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Income Class I - dis - USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through investments in long-term themes with a focus of dividend yield. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, preferred shares, rights issues, convertible stock, equity warrants (held as a result of a corporate action only), stock options, and initial public offering (IPO) equities, and structured products on equities and equity-related securities) of companies which have their place of business or the major part of their business activities in the countries of Asia and the Pacific (excluding Japan) included in the MSCI AC Asia excluding Japan Index (the “MSCI AC Asia Countries excluding Japan”).

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Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Income Class I - dis - USD Fonds

Performance 1 Jahr
51.59
Performance 2 Jahre
71.88
Performance 3 Jahre
86.91
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 806.65
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Three Rock Capital Management Limited
Postfach Three Rock Capital Management Limited
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Ort Dublin
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