Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
126.74 USD | 2.39 USD | 1.92 % |
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Vortag | 124.35 USD | Datum | 18.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 123856402 |
ISIN | IE000TQQP059 |
Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia K Acc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 05.04.2023 |
Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
Währung | USD |
Volumen | 90’581’278.12 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 07.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia K Acc USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through investments in long-term themes with a focus of dividend yield.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia K Acc USD Fonds
Performance 1 Jahr | 1.40 | |
Performance 2 Jahre | 0.64 | |
Performance 3 Jahre | -14.51 | |
Performance 5 Jahre | 13.84 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 902’250.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |