Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq USD Fonds 123846275 / IE00059RUKI0
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 75.19 USD | 0.12 USD | 0.15 % |
|---|
| Vortag | 75.08 USD | Datum | 17.07.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 123846275 |
| ISIN | IE00059RUKI0 |
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 109’490’392.83 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 20.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities. The Fund may also hold equities and equity-related securities, CIS, cash and ancillary liquid assets, and may use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes. The Fund will invest at least two-thirds but potentially up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in debt securities, specifically bonds, convertible bonds, emerging-market bonds, warrant bonds, high-yield bonds, inflation-linked bonds, step-up bonds, Rule 144A bonds (the purchase of which will normally be on an exceptional basis for secondary market buys in instances where Regulation S bonds are not available), hybrid bonds (specifically perpetual bonds and contingent convertible securities (“CoCos”)).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.42 | |
| Performance 2 Jahre | 9.94 | |
| Performance 3 Jahre | 16.70 | |
| Performance 5 Jahre | -4.58 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 806.65 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |