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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Ah Acc SGD Fonds 123846319 / IE000ZDOGWD5

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Nettoinventarwert (NAV)

90.94 SGD -0.04 SGD -0.05 %
Vortag 90.98 SGD Datum 17.09.2026

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Ah Acc SGD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 123846319
ISIN IE000ZDOGWD5
Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Ah Acc SGD Fonds
Fondsgesellschaft Bank Julius Baer & Co
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 05.04.2023
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung SGD
Volumen 101’430’281.77
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 18.09.2026

Anlagepolitik

So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Ah Acc SGD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities. The Fund may also hold equities and equity-related securities, CIS, cash and ancillary liquid assets, and may use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes. The Fund will invest at least two-thirds but potentially up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in debt securities, specifically bonds, convertible bonds, emerging-market bonds, warrant bonds, high-yield bonds, inflation-linked bonds, step-up bonds, Rule 144A bonds (the purchase of which will normally be on an exceptional basis for secondary market buys in instances where Regulation S bonds are not available), hybrid bonds (specifically perpetual bonds and contingent convertible securities (“CoCos”)).

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Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Ah Acc SGD Fonds

Performance 1 Jahr
-2.20
Performance 2 Jahre
0.79
Performance 3 Jahre
9.24
Performance 5 Jahre
-12.48
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 635.21
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Bank Julius Baer & Co Ltd
Postfach Lefebvre Court
PLZ GY1 4BS
Ort St. Peter Port
Land
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Fax St. Peter Port
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