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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Acc USD Fonds 123846320 / IE000WNB98B7

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Nettoinventarwert (NAV)

95.06 USD -0.11 USD -0.12 %
Vortag 95.18 USD Datum 24.12.2024

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 123846320
ISIN IE000WNB98B7
Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Acc USD Fonds
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 05.04.2023
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Volumen 94’346’853.26
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Acc USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks.

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Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Acc USD Fonds

Performance 1 Jahr
5.34
Performance 2 Jahre
11.40
Performance 3 Jahre
-6.66
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Three Rock Capital Management Limited
Postfach Three Rock Capital Management Limited
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Ort Dublin
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