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Nettoinventarwert (NAV)

11.98 USD 0.00 USD 0.01 %
Vortag 11.98 USD Datum 20.12.2024

PrivilEdge - Payden Emerging Market debt (USD) M A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 41822956
ISIN LU1823376766
Name PrivilEdge - Payden Emerging Market debt (USD) M A Fonds
Fondsgesellschaft Payden & Rygel
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.05.2018
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 368’522’708.17
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der PrivilEdge - Payden Emerging Market debt (USD) M A Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The JP Morgan EMBI Global Diversified (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark. The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term return by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other debt instruments issued by Sovereign, Quasi-Sovereign and Corporate issuers, including also investing in financial derivative instruments worldwide.

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Fonds Performance: PrivilEdge - Payden Emerging Market debt (USD) M A Fonds

Performance 1 Jahr
7.85
Performance 2 Jahre
20.77
Performance 3 Jahre
-0.66
Performance 5 Jahre
7.38
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Payden & Rygel
Postfach Payden and Rygel
PLZ 90071
Ort Los Angeles
Land
Telefon 213-625-1900
Fax 213 628-8488
eMail
URL http://www.payden.com