Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR Fonds 22749618 / LU0992613074
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 103.55 EUR | 1.10 EUR | 1.07 % |
|---|
| Vortag | 102.45 EUR | Datum | 25.02.2022 |
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 22749618 |
| ISIN | LU0992613074 |
| Name | Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Prosperity Capital Management (UK) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.02.2014 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | 189’663’183.59 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Alexey Krivoshapko |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR Fonds: The Fund adopts a long only, unlevered, fundamental value strategy to invest in business of Russia and the Former Soviet Union.
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Fonds Performance: Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -33.84 | |
| Performance 2 Jahre | -37.99 | |
| Performance 3 Jahre | -23.21 | |
| Performance 5 Jahre | -20.73 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 2.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’793’736.09 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Prosperity Capital Management (UK) Ltd |
| Postfach | 2nd Floor, 6 Cavendish Square |
| PLZ | W1G 0PD |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 207 299 6950 |
| Fax | |
| URL | http://www.prosperitycapital.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Pictet-Russian Equities I GBP Fonds | -32.97 | |
| BayernInvest Osteuropa Fonds Fonds | -32.75 | |
| AXA World Funds - Social I Distribution EUR (Hedged) Fonds | -32.64 | |
| JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD Fonds | -32.60 | |
| East Capital Russia A USD Fonds | -32.58 |