| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 103.55 EUR | 1.10 EUR | 1.07 % |
|---|
| Vortag | 102.45 EUR | Datum | 25.02.2022 |
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 22749618 |
| ISIN | LU0992613074 |
| Name | Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Prosperity Capital Management (UK) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.02.2014 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | 189’663’183.59 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Alexey Krivoshapko |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR Fonds: The Fund adopts a long only, unlevered, fundamental value strategy to invest in business of Russia and the Former Soviet Union.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -33.84 | |
| Performance 2 Jahre | -37.99 | |
| Performance 3 Jahre | -23.21 | |
| Performance 5 Jahre | -20.73 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 2.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’793’736.09 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Prosperity Capital Management (UK) Ltd |
| Postfach | 2nd Floor, 6 Cavendish Square |
| PLZ | W1G 0PD |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 207 299 6950 |
| Fax | |
| URL | http://www.prosperitycapital.com |