| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 101’023.22 EUR | 67.67 EUR | 0.07 % |
|---|
| Vortag | 100’955.55 EUR | Datum | 26.11.2024 |
R-co Conviction Credit Euro ID EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 20723857 |
| ISIN | FR0011418359 |
| Name | R-co Conviction Credit Euro ID EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 21.02.2013 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2’891’867’010.41 |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
| Fondsmanager | Emmanuel Petit, Philippe Lomné |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der R-co Conviction Credit Euro ID EUR Fonds: Das Portfolio des Fonds setzt sich zu mindestens 70% aus handelbaren Obligationen und Schuldverschreibungen mit festem, variablem oder revidierbarem Zinssatz, aus Gewinnschuldverschreibungen, Indexobligationen ausgewiesen als Investment Grade, jeder Laufzeit, jeder Fälligkeit sowie aus handelbaren mittelfristigen Schuldverschreibungen zusammen. Die auf Euro lautenden Papiere stammen von öffentlichen oder privaten Unternehmen der Eurozone.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: R-co Conviction Credit Euro ID EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.11 | |
| Performance 2 Jahre | 15.59 | |
| Performance 3 Jahre | 1.63 | |
| Performance 5 Jahre | 6.86 | |
| Performance 10 Jahre | 18.60 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’693’793.36 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset Management |
| Postfach | 29, avenue de Messine |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 74 40 84 |
| Fax | |
| URL | http://www.am.eu.rothschildandco.com |