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Nettoinventarwert (NAV)

113.74 EUR 0.03 EUR 0.03 %
Vortag 113.71 EUR Datum 26.11.2024

R-co Target 2028 IG PB EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN FR001400BUB3
Name R-co Target 2028 IG PB EUR Fonds
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management
Aufgelegt in France
Auflagedatum 09.09.2022
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 1’891’260’642.64
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle
Fondsmanager Emmanuel Petit, Philippe Lomne
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der R-co Target 2028 IG PB EUR Fonds: The sub-fund’s investment strategy is not limited to buying and holding bonds: while the management company will typically hold its securities to maturity, it may carry out arbitrage transactions if it identifies issuers in the portfolio with a higher risk of default and/or if new market opportunities occur, in order to optimise the portfolio's average yield to maturity. the credit risk exposure strategy will be implemented via direct investment. The sub-fund will invest 80%-100% of its net assets in bonds with fixed, variable or adjustable rates, and other negotiable debt securities, inflation-linked bonds, issued by private corporations and/or supranational/public entities or governments and medium-term notes, with a maximum of 10% of net assets invested in convertible bonds. At least 80% of net assets shall be invested in EUR-denominated securities.

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Fonds Performance: R-co Target 2028 IG PB EUR Fonds

Performance 1 Jahr
8.95
Performance 2 Jahre
13.89
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.50 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’693.79
Ausschüttung Ausschüttend