| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 3’050.98 EUR | 5.43 EUR | 0.18 % |
|---|
| Vortag | 3’045.55 EUR | Datum | 09.01.2025 |
R-co Valor F EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | FR0011261197 |
| Name | R-co Valor F EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 28.02.2006 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 5’463’843’051.35 |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
| Fondsmanager | Yoann Ignatiew, Charles Edouard Bilbault |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der R-co Valor F EUR Fonds: The objective of R-co Valor is to seek performance from investments in global equity and fixed-income markets by implementing a discretionary management approach based primarily on the selection of financial instruments on the basis of a financial analysis of issuers.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: R-co Valor F EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 17.41 | |
| Performance 2 Jahre | 23.61 | |
| Performance 3 Jahre | 19.47 | |
| Performance 5 Jahre | 42.49 | |
| Performance 10 Jahre | 111.34 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset Management |
| Postfach | 29, avenue de Messine |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 74 40 84 |
| Fax | |
| URL | http://www.am.eu.rothschildandco.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| SOLIT Wertefonds R Fonds | 17.42 | |
| Dynamik Invest (T) Fonds | 17.51 | |
| Vermögenswerte Global VV PW Fonds | 17.53 | |
| Vermögenswerte Global VV D Fonds | 17.54 | |
| Vermögenswerte Global VV R Fonds | 17.54 |