Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
117.77 NOK | NOK | % |
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Vortag | NOK | Datum | 31.10.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 29992250 |
ISIN | LU1303886391 |
Name | responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (NOK) H Fonds |
Fondsgesellschaft | ResponsAbility Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.02.2016 |
Kategorie | Sonstige |
Währung | NOK |
Volumen | 514’009’649.02 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse AG |
Fondsmanager | Klaus Tischhauser |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (NOK) H Fonds: Das Ziel des Fonds ist es, positive Auswirkungen in Bezug auf ein bestimmtes Umwelt- und / oder Sozialthema zu erzielen und dabei mehrere Rahmenbedingungen einzuhalten, die als branchenweit bewährte Verfahren verwendet werden, einschließlich der IFC-Betriebsgrundsätze für Impact nvesting (OPIM). Die dem Fonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben; dabei soll gleichzeitig durch die Förderung von unternehmerischer Tätigkeit ein Beitrag zur Armutsreduktion in Entwicklungs- und Transitionsländern geleistet werden. Zu diesem Zweck investiert der Fonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister – so genannte Microfinance Institutionen (MFI) – für die erwähnte Zielgruppe spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (NOK) H Fonds
Performance 1 Jahr | 4.06 | |
Performance 2 Jahre | 5.50 | |
Performance 3 Jahre | 3.13 | |
Performance 5 Jahre | 8.49 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.73 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 627.14 |
Ausschüttung | Thesaurierend |