| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 109.70 EUR | 0.10 EUR | 0.09 % |
|---|
| Vortag | 109.60 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D € Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2274966 |
| ISIN | LU0230242504 |
| Name | Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D € Fonds |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.10.2005 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 55’249’113.60 |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | UBS AG |
| Fondsmanager | Olaf Penninga, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D € Fonds: Robeco Flex-o-rente investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Performancetreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht bzw. reduziert. Die Auswahl von Staatsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D € Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.46 | |
| Performance 2 Jahre | 10.62 | |
| Performance 3 Jahre | 8.95 | |
| Performance 5 Jahre | 4.40 | |
| Performance 10 Jahre | 2.53 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.02 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Robeco Institutional Asset Management BV |
| Postfach | Weena 850 |
| PLZ | 3014 DA |
| Ort | Rotterdam |
| Land | |
| Telefon | +31 10 2241224 |
| Fax | |
| URL | http://www.robeco.com |