Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’448.41 CHF | -16.81 CHF | -1.15 % |
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Vortag | 1’465.22 CHF | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11171933 |
ISIN | CH0111719339 |
Name | RoPAS (CH) Institutional Fund - Commodity Investments Fonds |
Fondsgesellschaft | F. Hoffmann-La Roche |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 01.04.2010 |
Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
Währung | CHF |
Volumen | 836’859’126.57 |
Depotbank | Zürcher Kantonalbank |
Zahlstelle | UBS Group AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der RoPAS (CH) Institutional Fund - Commodity Investments Fonds: Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens weltweit in:
a) Futures auf Commodities sowie auf Commodity Indizes.
b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen i.S.v. Ziff. 1 lit. c, d und e, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen inkl. Exchange Traded Funds, die ihr Vermögen überwiegend in Commodities oder derivative Finanzinstrumente, denen als Basiswerte Commodities zu Grunde liegen, investieren.
c) auf frei konvertierbare Währung lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Fonds Performance: RoPAS (CH) Institutional Fund - Commodity Investments Fonds
Performance 1 Jahr | 23.13 | |
Performance 2 Jahre | 24.34 | |
Performance 3 Jahre | 30.57 | |
Performance 5 Jahre | 52.71 | |
Performance 10 Jahre | 59.78 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Morgan Stanley Commodity RADAR Fund K Fonds | 51.63 |