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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PG CHF Fonds 36620509 / IE00BD6VBP99

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Nettoinventarwert (NAV)

9.46 CHF -0.02 CHF -0.26 %
Vortag 9.49 CHF Datum 11.08.2023

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PG CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 36620509
ISIN IE00BD6VBP99
Name Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PG CHF Fonds
Fondsgesellschaft Rubrics Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 09.03.2017
Kategorie Unternehmensanleihen Global CHF-hedged
Währung CHF
Volumen 210’558’448.29
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 26.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PG CHF Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest in a diversified, global portfolio of high-quality credit securities over the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing directly in a combination of fixed rate and floating rate bonds issued by corporates and interest-bearing securities (including loan stock, debenture bonds and notes and liquid assets). The Sub-Fund will invest globally with its exposure to emerging markets not exceeding 35% of its Net Asset Value.

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Fonds Performance: Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PG CHF Fonds

Performance 1 Jahr
-4.35
Performance 2 Jahre
-12.23
Performance 3 Jahre
-9.09
Performance 5 Jahre
-6.93
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Rubrics Asset Management
Postfach 37 Baggot Street Lower,
PLZ D02 NV30
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.rubricsam.com