Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
116.27 GBP | 0.16 GBP | 0.14 % |
---|
Vortag | 116.11 GBP | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 10805340 |
ISIN | IE00B618JB83 |
Name | Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund F GBP Fonds |
Fondsgesellschaft | Rubrics Asset Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 10.05.2010 |
Kategorie | Anleihen Global GBP-hedged |
Währung | GBP |
Volumen | 144’466’222.43 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund F GBP Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve positive total returns and long-term capital appreciation by investing primarily in global fixed income securities. The Sub-Fund will aim to generate positive returns by building a diversified portfolio of bonds and other fixed income securities which are traded on international bond markets, which will reflect both medium and long-term views of macro-economic themes such as global inflation, growth and credit cycles. The Sub-Fund invests globally and up to 30% of the Net Asset Value of the Sub-Fund may be invested in emerging markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund F GBP Fonds
Performance 1 Jahr | 0.86 | |
Performance 2 Jahre | 2.29 | |
Performance 3 Jahre | -4.41 | |
Performance 5 Jahre | -2.35 | |
Performance 10 Jahre | 5.14 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 559.90 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Rubrics Asset Management |
Postfach | 37 Baggot Street Lower, |
PLZ | D02 NV30 |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.rubricsam.com |