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Nettoinventarwert (NAV)

2’246.28 USD 0.13 USD 0.01 %
Vortag 2’246.15 USD Datum 26.11.2024

Santander Latin American Corporate Bd I Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 4211304
ISIN LU0363170191
Name Santander Latin American Corporate Bd I Fonds
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.07.2008
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 124’949’217.29
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Fondsmanager Pablo Costella
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Santander Latin American Corporate Bd I Fonds: Without prejudice to what is provided for below, this Sub-Fund will invest more than 50% of its assets in corporate bonds, the rest of the portfolio will be invested in sovereign and quasi sovereign debt instruments. A minimum of 60% of this Sub-Fund's net assets will be invested in securities denominated in USD. Credit and currency risk might increase the return of this SubFund.

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Fonds Performance: Santander Latin American Corporate Bd I Fonds

Performance 1 Jahr
14.15
Performance 2 Jahre
19.63
Performance 3 Jahre
7.31
Performance 5 Jahre
15.49
Performance 10 Jahre
43.71

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 432’350.00
Ausschüttung Thesaurierend