| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 105.58 USD | -0.05 USD | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 105.63 USD | Datum | 20.11.2024 |
Santander SICAV Santander Tareget Maturity 2026 Dollar AD USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2563381735 |
| Name | Santander SICAV Santander Tareget Maturity 2026 Dollar AD USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.03.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 68’002’782.38 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Pedro Monteiro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Santander SICAV Santander Tareget Maturity 2026 Dollar AD USD Fonds: The investment objective of this Sub-Fund is to provide Shareholders with investment growth in the medium term, through a diversified portfolio of fixed income assets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Santander SICAV Santander Tareget Maturity 2026 Dollar AD USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.03 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 86.47 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Postfach | 16, Boulevard Royal |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.santanderassetmanagement.com |