| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1.00 GBP | 0.00 GBP | 0.00 % |
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| Vortag | 1.00 GBP | Datum | 25.11.2024 |
Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L GBP Income Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BLDG9N74 |
| Name | Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L GBP Income Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 23.09.2020 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 7’383’830’968.54 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Jamie Fairest, Matt Johnson |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L GBP Income Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth and has a cumulative objective of: (i) offering returns in line with SONIA; and (ii) preserving the value of the investment, by investing in Money Market Instruments denominated in Sterling and issued by governments, government agencies and companies worldwide. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L GBP Income Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.02 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’111’696.79 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| URL | http://www.schroders.com |