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Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV Fonds 448167 / LU0093472081

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Nettoinventarwert (NAV)

7.38 EUR -0.01 EUR -0.15 %
Vortag 7.39 EUR Datum 23.12.2024

Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 448167
ISIN LU0093472081
Name Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.04.1999
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 646’912’048.47
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten..

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Fonds Performance: Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV Fonds

Performance 1 Jahr
2.27
Performance 2 Jahre
8.69
Performance 3 Jahre
-13.24
Performance 5 Jahre
-11.97
Performance 10 Jahre
-2.84

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930.51
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com