| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 19.49 EUR | -0.03 EUR | -0.15 % |
|---|
| Vortag | 19.52 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11024389 |
| ISIN | LU0488034744 |
| Name | Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.02.2010 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 13’286’197’803.09 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Patrick Vogel |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 30.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.91 | |
| Performance 2 Jahre | 18.40 | |
| Performance 3 Jahre | -0.12 | |
| Performance 5 Jahre | 5.25 | |
| Performance 10 Jahre | 30.64 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’652’562.87 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| URL | http://www.schroders.com |