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Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR Fonds 1302101 / LU0136043717

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Nettoinventarwert (NAV)

136.05 EUR 0.03 EUR 0.03 %
Vortag 136.02 EUR Datum 23.12.2024

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1302101
ISIN LU0136043717
Name Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.05.2002
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung EUR
Volumen 395’624’685.86
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Jamie Fairest, Matt Johnson
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR Fonds: Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf, oder (ii) die Emmissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird.

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Fonds Performance: Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR Fonds

Performance 1 Jahr
3.85
Performance 2 Jahre
7.18
Performance 3 Jahre
6.85
Performance 5 Jahre
5.72
Performance 10 Jahre
4.42

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’652’562.87
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com