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Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Accumulation EUR Fonds 1034686 / LU0106234999

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Nettoinventarwert (NAV)

7.87 EUR 0.00 EUR -0.04 %
Vortag 7.88 EUR Datum 23.12.2024

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1034686
ISIN LU0106234999
Name Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Accumulation EUR Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.01.2000
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 294’655’412.93
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager James Ringer, Julien Houdain
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Accumulation EUR Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus kurzfristigen Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere darf 3 Jahre nicht überschreiten, während die Restlaufzeit der jeweiligen Wertpapiere nicht mehr als 5 Jahre betragen darf. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

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Fonds Performance: Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Accumulation EUR Fonds

Performance 1 Jahr
4.36
Performance 2 Jahre
8.72
Performance 3 Jahre
2.41
Performance 5 Jahre
2.31
Performance 10 Jahre
3.60

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.30 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930.51
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com