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Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond IZ Accumulation EUR Fonds 49451012 / LU2016214962

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Nettoinventarwert (NAV)

7.87 EUR 0.01 EUR 0.10 %
Vortag 7.87 EUR Datum 21.11.2024

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond IZ Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 49451012
ISIN LU2016214962
Name Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond IZ Accumulation EUR Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.08.2019
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 291’571’764.73
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager James Ringer, Julien Houdain
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond IZ Accumulation EUR Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus kurzfristigen Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere darf 3 Jahre nicht überschreiten, während die Restlaufzeit der jeweiligen Wertpapiere nicht mehr als 5 Jahre betragen darf. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

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Fonds Performance: Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond IZ Accumulation EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5.98
Performance 2 Jahre
8.04
Performance 3 Jahre
2.06
Performance 5 Jahre
2.25
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’875’867.16
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com