| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 100.56 USD | 0.07 USD | 0.07 % |
|---|
| Vortag | 100.49 USD | Datum | 23.12.2024 |
Schroder International Selection Fund Securitised Credit I Distribution USD QV Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 38248461 |
| ISIN | LU1662755393 |
| Name | Schroder International Selection Fund Securitised Credit I Distribution USD QV Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.09.2017 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 3’269’303’059.32 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Michelle L. Russell-Dowe |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Securitised Credit I Distribution USD QV Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Securitised Credit I Distribution USD QV Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.22 | |
| Performance 2 Jahre | 16.90 | |
| Performance 3 Jahre | 16.32 | |
| Performance 5 Jahre | 19.06 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’405’000.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| URL | http://www.schroders.com |