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Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 8 A Distribution EUR Fonds 137255556 / LU2854426132

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Nettoinventarwert (NAV)

100.69 EUR 0.05 EUR 0.05 %
Vortag 100.64 EUR Datum 02.07.2026

Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 8 A Distribution EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 137255556
ISIN LU2854426132
Name Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 8 A Distribution EUR Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.05.2026
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 205’950’582.78
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Patrick Vogel, Jan Hennig
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 02.07.2026

Anlagepolitik

So investiert der Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 8 A Distribution EUR Fonds: The Fund aims to provide income over a fixed four year period by investing in EUR-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide. The income distribution is based on the yield to maturity of the securities within the portfolio.
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Fonds Performance: Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 8 A Distribution EUR Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 922.24
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com