Schroders Capital Semi-Liquid European Loans I Accumulation EUR Fonds 129895741 / LU2618836279
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 123.29 EUR | 0.04 EUR | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 123.25 EUR | Datum | 16.07.2026 |
Schroders Capital Semi-Liquid European Loans I Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 129895741 |
| ISIN | LU2618836279 |
| Name | Schroders Capital Semi-Liquid European Loans I Accumulation EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.10.2023 |
| Kategorie | Loans Europa |
| Währung | EUR |
| Volumen | 224’833’122.02 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Henry Craik-White |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.06.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroders Capital Semi-Liquid European Loans I Accumulation EUR Fonds: Schroders Capital Semi-Liquid European Loans I Accumulation EUR Fonds
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Fonds Performance: Schroders Capital Semi-Liquid European Loans I Accumulation EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.04 | |
| Performance 2 Jahre | 13.03 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’663’340.37 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| URL | http://www.schroders.com |