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Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF IZ Accumulation EUR Fonds LU3088620979

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Nettoinventarwert (NAV)

100.54 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 30.09.2025

Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF IZ Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3088620979
Name Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF IZ Accumulation EUR Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.07.2025
Kategorie Private Equity
Währung EUR
Volumen 56’355’476.59
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Benjamin Alt, Paul Lamacraft
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.12.2025

Anlagepolitik

So investiert der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF IZ Accumulation EUR Fonds: The Fund is an ELTIF Fund and aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund is actively managed and invests its assets in sustainable investments, which are investments that the Investment Manager believes will contribute towards the environmental objective of the transition to a circular economy.

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Fonds Performance: Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF IZ Accumulation EUR Fonds

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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com