Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
40.58 USD | 0.17 USD | 0.42 % |
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Vortag | 40.41 USD | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1053181 |
ISIN | IE0002515637 |
Name | SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund US$ Institutional Accumulating Fonds |
Fondsgesellschaft | SEI Investments Global |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 31.12.1996 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 710’568’779.19 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund US$ Institutional Accumulating Fonds: The investment objective of the Fund is capital appreciation primarily through investment in securities of emerging market issuers. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. An investment in the Fund should not constitute a substantial portion of an investment portfolio and may not be appropriate for all investors. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 65% of its net assets in the equity securities of emerging market issuers.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund US$ Institutional Accumulating Fonds
Performance 1 Jahr | 14.80 | |
Performance 2 Jahre | 25.26 | |
Performance 3 Jahre | -4.04 | |
Performance 5 Jahre | 22.42 | |
Performance 10 Jahre | 46.89 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.40 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 86’470.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |