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SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund H Plus GBP Inc Fonds 2071039 / IE00B040QV88

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 23.37 GBP Datum 22.05.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund H Plus GBP Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2071039
ISIN IE00B040QV88
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund H Plus GBP Inc Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 07.06.2005
Kategorie Aktien Japan Standardwerte
Währung GBP
Volumen 15’406’879.95
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Sue Wan Chua
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 11.07.2024

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund H Plus GBP Inc Fonds: The investment objective of the Fund is long-term growth of capital and income through investment in a broadly diversified portfolio of Japanese equity securities. The Base Currency of the Fund is the Yen. The Fund is actively managed. The Fund will invest in equity and equity related securities (including warrants, convertible bonds and convertible preferred equity provided that no more than 5% of the Fund’s net assets will be invested in warrants and no more than 25% of the Fund’s net assets will be invested in convertible bonds and convertible preferred equity) listed on Recognised Markets in Japan. At all times the Fund’s investment in equity and equity related securities will represent at least 65% of the Fund’s net assets.

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Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund H Plus GBP Inc Fonds

Performance 1 Jahr
14.84
Performance 2 Jahre
26.07
Performance 3 Jahre
22.88
Performance 5 Jahre
34.56
Performance 10 Jahre
114.15

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 113’591.55
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
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Ort Dublin
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