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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund US$ Institutional Acc Fonds 2321889 / IE0000602312

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Nettoinventarwert (NAV)

40.32 USD -0.13 USD -0.32 %
Vortag 40.45 USD Datum 20.12.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund US$ Institutional Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2321889
ISIN IE0000602312
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund US$ Institutional Acc Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 14.07.2003
Kategorie Aktien Großbritannien Standardwerte Blend
Währung USD
Volumen 73’557’177.94
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Jason Collins
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund US$ Institutional Acc Fonds: The investment objective of the Fund is long-term growth of capital and income through investment in a broadly diversified portfolio of U.K. equity securities. The Base Currency of the Fund is Sterling. The Fund is actively managed. The Fund will primarily invest in equity and equity related securities (including warrants, convertible bonds and convertible preferred equity provided that not more than 5% of the Fund’s net assets will be invested in warrants and no more than 25% of the Fund’s net assets will be invested in convertible bonds and convertible preferred equity) listed on Recognised Markets in the U.K. At all times the Fund’s investment in equity and equity related securities will represent at least 65% of the Fund’s net assets.

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Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund US$ Institutional Acc Fonds

Performance 1 Jahr
8.39
Performance 2 Jahre
24.18
Performance 3 Jahre
13.71
Performance 5 Jahre
20.07
Performance 10 Jahre
54.84

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.20 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 88’100.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
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Ort Dublin
Land
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