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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional Accumulating Fonds 1053157 / IE0002520058

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Nettoinventarwert (NAV)

20.52 USD 0.06 USD 0.29 %
Vortag 20.46 USD Datum 20.12.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1053157
ISIN IE0002520058
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional Accumulating Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 01.07.2003
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung USD
Volumen 229’676’597.26
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional Accumulating Fonds: The investment objective of the Fund is current income consistent with the preservation of capital. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 65% of its net assets in fixed income securities that are issued by U.S. private and governmental issuers (including any political subdivisions, agencies or instrumentalities of the U.S. Government). The Fund may invest in aggregate up to 10% of its net assets in securities that are either rated below investment grade or are unrated at the time of purchase.

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Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional Accumulating Fonds

Performance 1 Jahr
1.68
Performance 2 Jahre
5.99
Performance 3 Jahre
-7.78
Performance 5 Jahre
-0.10
Performance 10 Jahre
18.54

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 88’100.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
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Ort Dublin
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