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SF (Lux) SICAV 3 Key Multi-Manager Hedge Fund Focused USD I Fonds 21665307 / LU0947618590

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Nettoinventarwert (NAV)

2’288.67 USD USD %
Vortag USD Datum 29.10.2024

SF (Lux) SICAV 3 Key Multi-Manager Hedge Fund Focused USD I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 21665307
ISIN LU0947618590
Name SF (Lux) SICAV 3 Key Multi-Manager Hedge Fund Focused USD I Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.07.2013
Kategorie Alternative Inv Sonstige
Währung USD
Volumen 37’395’859.83
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Fondsmanager Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry, Tom Metcalf
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der SF (Lux) SICAV 3 Key Multi-Manager Hedge Fund Focused USD I Fonds: The investment objective of the Subfund is to generate capital appreciation by providing investors with a return linked to the performance of the Key Multi-Manager Hedge Fund – Focused Index (EUR), a concentrated hedge fund index, as further described below. The Subfund will principally invest in equity and debt securities issued by corporate entities domiciled in any OECD country and listed or traded on regulated markets of an OECD country (the "Investment Portfolio"), and for the purpose of meeting its investment objective the Subfund will enter into a performance swap agreement (the "Swap Agreement") negotiated at arm's length with a counterparty the obligations of which under the Swap Agreement are guaranteed by UBS AG or with another first class financial institution specialised in this type of transactions (the "Swap Counterparty").
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Fonds Performance: SF (Lux) SICAV 3 Key Multi-Manager Hedge Fund Focused USD I Fonds

Performance 1 Jahr
9.34
Performance 2 Jahre
15.40
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.06 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com