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Nettoinventarwert (NAV)

25.91 EUR 0.07 EUR 0.27 %
Vortag 25.84 EUR Datum 16.12.2024

Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2783479
ISIN LU0274988251
Name Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R Fonds
Fondsgesellschaft Sparinvest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.11.2006
Kategorie Anleihen DKK inländisch
Währung EUR
Volumen 320’279’788.72
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Zahlstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Fondsmanager Janne Bjerregaard, Morten Estrup
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R Fonds: Der Fonds investiert in dänische Anleihen. Die korrigierte Restlaufzeit des Portfolios beträgt sechs bis sieben Jahre. Der Anlageschwerpunkt liegt im Großen und Ganzen auf drei Anleihearten: Staatsanleihen, Hypothekenanleihen und kündbaren Hypothekengesicherten Anleihen. Das Ziel des Fonds besteht im Erreichenlangfristiger stabiler Renditen und nicht auf der Ausnutzung kurzfristiger Schwankungen.Die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung langfristiger Renditen haben höchste Priorität.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R Fonds

Performance 1 Jahr
5.21
Performance 2 Jahre
8.94
Performance 3 Jahre
-7.08
Performance 5 Jahre
-7.88
Performance 10 Jahre
0.23

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.28 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Sparinvest S.A.
Postfach 28, Boulevard Royal
PLZ L-2449
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 2627471
Fax +352 26274799
eMail
URL http://www.sparinvest.lu