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SUMUS - Strategic Fund Class Large EUR Sub-Class B cap shares Fonds 12546278 / LU0596930775

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Nettoinventarwert (NAV)

1’530.20 EUR 2.51 EUR 0.16 %
Vortag 1’527.69 EUR Datum 18.11.2024

SUMUS - Strategic Fund Class Large EUR Sub-Class B cap shares Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12546278
ISIN LU0596930775
Name SUMUS - Strategic Fund Class Large EUR Sub-Class B cap shares Fonds
Fondsgesellschaft Sumus Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.05.2011
Kategorie Mischfonds EUR flexibel
Währung EUR
Volumen 41’789’326.22
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Degroof Luxembourg SA
Fondsmanager Luca Parmeggiani, Andrea Zuccheri, Matteo Anrò
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der SUMUS - Strategic Fund Class Large EUR Sub-Class B cap shares Fonds: This Sub-Fund established for an unspecified period has the goal of achieving the growth of its Net Asset Value over a medium term period, in accordance with the principle of risk spreading. The long-term return target is EONIA (Euro Overnight Index Average) + 250 bps per year. The main source of the return will result from the asset allocation decisions. The global approach of the Sub-Fund is to be flexible, i.e. that the Investment Manager will principally and dynamically allocate asset classes in a portfolio composed of: equities, bonds and convertible bonds (with a maximum of 30% in non-investment grade bonds and convertible bonds), money market instruments, cash and cash equivalents.

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Fonds Performance: SUMUS - Strategic Fund Class Large EUR Sub-Class B cap shares Fonds

Performance 1 Jahr
10.80
Performance 2 Jahre
19.09
Performance 3 Jahre
5.82
Performance 5 Jahre
13.03
Performance 10 Jahre
29.03

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.15 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’875.87
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Sumus Capital S.A.
Postfach Rue du Général-Dufour, 11
PLZ 1204
Ort Genève
Land
Telefon +41 22 552 25 81
Fax
eMail
URL http://www.sumuscapital.com