Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’530.20 EUR | 2.51 EUR | 0.16 % |
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Vortag | 1’527.69 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 12546278 |
ISIN | LU0596930775 |
Name | SUMUS - Strategic Fund Class Large EUR Sub-Class B cap shares Fonds |
Fondsgesellschaft | Sumus Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.05.2011 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 41’789’326.22 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Degroof Luxembourg SA |
Fondsmanager | Luca Parmeggiani, Andrea Zuccheri, Matteo Anrò |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der SUMUS - Strategic Fund Class Large EUR Sub-Class B cap shares Fonds: This Sub-Fund established for an unspecified period has the goal of achieving the growth of its Net Asset Value over a medium term period, in accordance with the principle of risk spreading. The long-term return target is EONIA (Euro Overnight Index Average) + 250 bps per year. The main source of the return will result from the asset allocation decisions. The global approach of the Sub-Fund is to be flexible, i.e. that the Investment Manager will principally and dynamically allocate asset classes in a portfolio composed of: equities, bonds and convertible bonds (with a maximum of 30% in non-investment grade bonds and convertible bonds), money market instruments, cash and cash equivalents.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: SUMUS - Strategic Fund Class Large EUR Sub-Class B cap shares Fonds
Performance 1 Jahr | 10.80 | |
Performance 2 Jahre | 19.09 | |
Performance 3 Jahre | 5.82 | |
Performance 5 Jahre | 13.03 | |
Performance 10 Jahre | 29.03 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’875.87 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Sumus Capital S.A. |
Postfach | Rue du Général-Dufour, 11 |
PLZ | 1204 |
Ort | Genève |
Land | |
Telefon | +41 22 552 25 81 |
Fax | |
URL | http://www.sumuscapital.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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AVO 30 privat XT Fonds | 10.80 | |
ODDO BHF Exklusiv: ODDO BHF Flexibles Individual Portfolio Fonds | 10.85 | |
ÖBV-Invest A Fonds | 10.89 | |
Vermögensmanagement - Fonds Universal A Fonds | 10.95 | |
CPR Euroland Premium ESG P Fonds | 11.08 |