Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
27.62 CHF | -0.04 CHF | -0.14 % |
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Vortag | 27.66 CHF | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 12531615 |
ISIN | CH0125316155 |
Name | Swiss Rock (CH) Institutional Funds - Global Equity Fund W Fonds |
Fondsgesellschaft | Swiss Rock Asset Management |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 17.05.2011 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | CHF |
Volumen | 46’983’840.52 |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Fondsmanager | Martin Schlatter |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Swiss Rock (CH) Institutional Funds - Global Equity Fund W Fonds: Das Vermögen des Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fonds-Teilvermögens wird zu a) mind. 80% investiert in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte beschränkt auf Gesellschaften, die ihren Sitz oder ihre überwiegende wirtschaftliche Tätigkeit ausserhalb der Schweiz haben. b) max. 20% investiert in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte, beschränkt auf private und öffentlichrechtliche Schuldner, die ihren Sitz in der Schweiz haben (Wandel- und Optionsanleihen max. 10%) c) max. 30% investiert in (ca) Anteilen bzw. Aktien von offenen oder geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen oder von Organismen für gemeinsame Anlagen mit ähnlicher Funktion in den Gebieten Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, Forderungswertpapiere und -wertrechte, Edelmetalle und Edelmetallzertifikate, Private Equity sowie kurzfristige liquide Anlagen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Swiss Rock (CH) Institutional Funds - Global Equity Fund W Fonds
Performance 1 Jahr | 23.41 | |
Performance 2 Jahre | 36.67 | |
Performance 3 Jahre | 14.09 | |
Performance 5 Jahre | 41.57 | |
Performance 10 Jahre | 103.99 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.51 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 50’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Swiss Rock Asset Management AG |
Postfach | Rigistrasse 60 |
PLZ | 8006 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 44 360 57 00 |
Fax | |
URL | http://www.swiss-rock.ch |