Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
9.85 CHF | -0.01 CHF | -0.10 % |
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Vortag | 9.86 CHF | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 24811823 |
ISIN | LU1048648726 |
Name | Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund D Fonds |
Fondsgesellschaft | Swiss Rock Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.07.2014 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 65’308’691.32 |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Roman von Ah |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 13.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund D Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf die Währung europäischer Staaten oder auf Euro lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern investiert. Bis zu maximal einem Drittel des Vermögens des Teilfonds kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund D Fonds
Performance 1 Jahr | 3.47 | |
Performance 2 Jahre | 6.03 | |
Performance 3 Jahre | 1.86 | |
Performance 5 Jahre | 1.97 | |
Performance 10 Jahre | -1.79 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 200’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Swiss Rock Asset Management AG |
Postfach | Rigistrasse 60 |
PLZ | 8006 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 44 360 57 00 |
Fax | |
URL | http://www.swiss-rock.ch |