T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund - I9 Fonds 111141080 / LU2332152870
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.71 USD | 0.01 USD | 0.09 % |
|---|
| Vortag | 10.70 USD | Datum | 28.10.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund - I9 Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 111141080 |
| ISIN | LU2332152870 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund - I9 Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.04.2021 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 29’566’166.51 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Sheldon Chan |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund - I9 Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in asiatischen Ländern (ohne Japan) einschließlich Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund - I9 Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.40 | |
| Performance 2 Jahre | 23.53 | |
| Performance 3 Jahre | 35.40 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 795’650.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |