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T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund - S10 Acc Fonds 155595353 / LU3336816767

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Nettoinventarwert (NAV)

100.20 USD 0.25 USD 0.25 %
Vortag 99.95 USD Datum 31.07.2026

T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund - S10 Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 155595353
ISIN LU3336816767
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund - S10 Acc Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.04.2026
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Volumen 32’260’611.75
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Sheldon Chan, Leonard Kwan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.08.2026

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund - S10 Acc Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in asiatischen Ländern (ohne Japan) einschließlich Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund - S10 Acc Fonds

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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
URL http://www.troweprice.com