T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund An EUR Fonds 154247835 / LU3295870375
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 9.89 EUR | -0.01 EUR | -0.10 % |
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| Vortag | 9.90 EUR | Datum | 22.05.2026 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund An EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 154247835 |
| ISIN | LU3295870375 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund An EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.03.2026 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 21’157’650.65 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Saurabh Sud |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.05.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund An EUR Fonds: The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.
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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund An EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.99 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |