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T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund A EUR Fonds 13937713 / LU0596127604

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Nettoinventarwert (NAV)

19.07 EUR 0.00 EUR 0.00 %
Vortag 19.07 EUR Datum 23.12.2024

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 13937713
ISIN LU0596127604
Name T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund A EUR Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.09.2011
Kategorie Anleihen EUR hochverzinslich
Währung EUR
Volumen 68’370’876.29
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Michael Della Vedova
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund A EUR Fonds: Die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen.Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher Unternehmensanleihen, die in europäischen Währungen denominiert sind. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind), von Unternehmen begeben wurden und in Euro oder einer anderen europäischen Währung denominiert sind. Das Wertpapierportfolio darf festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere sowie Vorzugsaktien, in Aktien umtauschbare Obligationen und weitere handelbare Forderungspapiere jeder Art umfassen.

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund A EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5.42
Performance 2 Jahre
18.23
Performance 3 Jahre
0.63
Performance 5 Jahre
6.77
Performance 10 Jahre
30.08

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.15 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930.51
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
URL http://www.troweprice.com