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T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I EUR Acc Fonds 40558640 / LU1777971620

16.54 EUR
-0.04 EUR
-0.24 %
NAV

Nettoinventarwert (NAV)

15.90 EUR 0.04 EUR 0.25 %
Vortag 15.86 EUR Datum 27.12.2024

T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 40558640
ISIN LU1777971620
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.02.2018
Kategorie Aktien Global Frontier Markt
Währung EUR
Volumen 75’569’327.48
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Johannes Loefstrand
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I EUR Acc Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in FrontierMärkten. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die in Ländern, die Teil des MSCI Frontier Emerging Markets Index sind, und in anderen Ländern, die nicht im MSCI AC World Index enthalten sind, ansässig sind. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) und Global Depository Receipts (GDR) umfassen.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
27.10
Performance 2 Jahre
43.11
Performance 3 Jahre
21.00
Performance 5 Jahre
62.24
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.96 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’326’281.44
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
URL http://www.troweprice.com