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T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I EUR Acc Fonds 40558640 / LU1777971620

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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I EUR Acc Fonds

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in FrontierMärkten. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die in Ländern, die Teil des MSCI Frontier Emerging Markets Index sind, und in anderen Ländern, die nicht im MSCI AC World Index enthalten sind, ansässig sind. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) und Global Depository Receipts (GDR) umfassen.
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Stammdaten

Valor 40558640
ISIN LU1777971620
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Aktien Global Frontier Markt
Währung EUR
Mindestanlage 2’326’281.44
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Johannes Loefstrand

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 15.86
Fonds Volumen 75’569’327.48EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.06%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.02.2018
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.06 EUR (0.38 %)