Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
15.86 EUR | 0.06 EUR | 0.38 % |
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Vortag | 15.80 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 40558640 |
ISIN | LU1777971620 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.02.2018 |
Kategorie | Aktien Global Frontier Markt |
Währung | EUR |
Volumen | 75’569’327.48 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Johannes Loefstrand |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I EUR Acc Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in FrontierMärkten. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die in Ländern, die Teil des MSCI Frontier Emerging Markets Index sind, und in anderen Ländern, die nicht im MSCI AC World Index enthalten sind, ansässig sind. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) und Global Depository Receipts (GDR) umfassen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 27.70 | |
Performance 2 Jahre | 42.24 | |
Performance 3 Jahre | 22.19 | |
Performance 5 Jahre | 62.17 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.96 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’326’281.44 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
URL | http://www.troweprice.com |