| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 14.85 USD | 0.04 USD | 0.27 % |
|---|
| Vortag | 14.81 USD | Datum | 21.11.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund I USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1274350 |
| ISIN | LU0133095660 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund I USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.01.2006 |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | USD |
| Volumen | 244’817’705.92 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Fondsmanager | Quentin Fitzsimmons, Jeanny Silva |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund I USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein weltweitesPortfolio von Wertpapieren mit festem Einkommen, die übertragbare Schuldverschreibungen von Regierungen undderen Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesländer, supranationaler Organisationen,Gesellschaften und Banken sowie sog.“mortgage-backed” und “asset-backed”Wertpapiere, die als zuläassigeAnlagen für einen OGAW im Sinne des Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30.März 1988 über Organismen fürgemeinsame Anlagen gelten, einschließen können, jedoch hierauf nicht beschränkt sein müssen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund I USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.57 | |
| Performance 2 Jahre | 1.78 | |
| Performance 3 Jahre | -16.48 | |
| Performance 5 Jahre | -9.89 | |
| Performance 10 Jahre | -0.87 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.31 % |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |