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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Q EUR Fonds 25944154 / LU1127969670

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Nettoinventarwert (NAV)

11.73 EUR 0.02 EUR 0.17 %
Vortag 11.71 EUR Datum 20.12.2024

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Q EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 25944154
ISIN LU1127969670
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Q EUR Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.10.2014
Kategorie Anleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 249’117’638.55
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle JP Morgan AG
Fondsmanager Quentin Fitzsimmons, Jeanny Silva
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Q EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein weltweitesPortfolio von Wertpapieren mit festem Einkommen, die übertragbare Schuldverschreibungen von Regierungen undderen Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesländer, supranationaler Organisationen,Gesellschaften und Banken sowie sog.“mortgage-backed” und “asset-backed”Wertpapiere, die als zuläassigeAnlagen für einen OGAW im Sinne des Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30.März 1988 über Organismen fürgemeinsame Anlagen gelten, einschließen können, jedoch hierauf nicht beschränkt sein müssen.

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Q EUR Fonds

Performance 1 Jahr
2.54
Performance 2 Jahre
0.34
Performance 3 Jahre
-9.77
Performance 5 Jahre
-4.63
Performance 10 Jahre
15.57

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.31 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930.51
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
URL http://www.troweprice.com