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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund I USD Fonds 37703827 / LU1614212279

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Nettoinventarwert (NAV)

15.51 USD -0.09 USD -0.58 %
Vortag 15.60 USD Datum 20.12.2024

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund I USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 37703827
ISIN LU1614212279
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund I USD Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.07.2017
Kategorie Mischfonds USD ausgewogen
Währung USD
Volumen 60’275’342.48
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Charles M. Shriver, Toby M. Thompson
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund I USD Fonds: To maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments.

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund I USD Fonds

Performance 1 Jahr
9.38
Performance 2 Jahre
23.00
Performance 3 Jahre
6.45
Performance 5 Jahre
29.90
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.62 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
URL http://www.troweprice.com