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Nettoinventarwert (NAV)

17.93 USD 0.11 USD 0.62 %
Vortag 17.82 USD Datum 23.12.2024

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 33202367
ISIN LU1417861645
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund I Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.07.2016
Kategorie Mischfonds USD ausgewogen
Währung USD
Volumen 53’201’365.70
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Charles M. Shriver, Toby M. Thompson
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund I Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und sonstigen Anlagen von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, einschließlich American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs), sowie in einem breiten Spektrum von Schuldtiteln von Emittenten unterschiedlicher Sektoren und Bonität an. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen (einschließlich eines begrenzten Anteils an Pflichtwandelanleihen), Optionsscheine und weitere übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschließlich hochverzinslicher Wertpapiere und bis zu einer Höhe von 10% notleidende und nicht mehr bediente Anleihen umfassen.

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund I Fonds

Performance 1 Jahr
9.73
Performance 2 Jahre
23.83
Performance 3 Jahre
6.28
Performance 5 Jahre
29.83
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.62 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
URL http://www.troweprice.com