| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 9.54 USD | -0.01 USD | -0.10 % |
|---|
| Vortag | 9.55 USD | Datum | 23.12.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund A USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1880481 |
| ISIN | LU0181328930 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund A USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.10.2019 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | USD |
| Volumen | 215’231’210.86 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Fondsmanager | Steve Bartolini |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund A USD Fonds: "Anlageziel des Fonds ist die maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in Festverzinsliche US-Wertpapiere einschließlich Schuldverschreibungen der US-Regierung und deren Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesstaaten, Unternehmens- und Bankschuldverschreibungen sowie ""Mortgage-backed"" und ""Asset-backed"" Wertpapiere."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund A USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.49 | |
| Performance 2 Jahre | 5.30 | |
| Performance 3 Jahre | -8.88 | |
| Performance 5 Jahre | -4.60 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.59 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 881.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |