| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.87 EUR | -0.01 EUR | -0.09 % |
|---|
| Vortag | 10.88 EUR | Datum | 20.11.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund In EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2704203 |
| ISIN | LU0214705203 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund In EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.06.2011 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 211’731’424.51 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Fondsmanager | Steve Bartolini |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund In EUR Fonds: "Anlageziel des Fonds ist die maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in Festverzinsliche US-Wertpapiere einschließlich Schuldverschreibungen der US-Regierung und deren Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesstaaten, Unternehmens- und Bankschuldverschreibungen sowie ""Mortgage-backed"" und ""Asset-backed"" Wertpapiere."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund In EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.33 | |
| Performance 2 Jahre | 3.52 | |
| Performance 3 Jahre | -12.76 | |
| Performance 5 Jahre | -9.94 | |
| Performance 10 Jahre | -4.40 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.28 % |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’346’896.68 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |