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Nettoinventarwert (NAV)

104.81 EUR 0.07 EUR 0.07 %
Vortag 104.74 EUR Datum 20.12.2024

TBF Fixed Income EUR I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A3DV7E9
Name TBF Fixed Income EUR I Fonds
Fondsgesellschaft TBF Global Asset Management
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 01.03.2023
Kategorie Global Government Bond
Währung EUR
Volumen 15’185’769.03
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Fondsmanager Guido Barthels, Roman Kostal
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 12.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der TBF Fixed Income EUR I Fonds: Der Fonds wird in globale Renten investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) müssen ein Investment-Grade Kreditrating einer namenhaften Rating Agentur besitzen. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann im Nicht-Investment Grade Bereich investiert sein, wobei B- als Cut-off Rating gilt. Ungeratete Anleihen und Unternehmensanleihen sind nicht erlaubt. Alle übrigen Wertpapiere exklusive Investmentanteilen müssen ein Rating von mindestens BBB- aufweisen. Abweichend von den Besonderen Anlagebedingungen werden vorerst keine Investitionen in Anteile an in- oder ausländischen Investmentvermögen vorgenommen Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich.

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Fonds Performance: TBF Fixed Income EUR I Fonds

Performance 1 Jahr
0.46
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.04 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’051.26
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name TBF Global Asset Management GmbH
Postfach Erzberger Strasse 25
PLZ 78224
Ort Singen
Land
Telefon +497731182341
Fax
eMail
URL http://www.hansainvest.de